Fonctionnalités · Opérations

Importer des opérations (CSV ou OFX)

Préparer le fichier, associer les colonnes, prévisualiser et éviter les doublons.

Formats acceptés

OFX (versions 1 et 2) : le format d'export « Money » ou « Quicken » de la plupart des banques. Les colonnes sont reconnues automatiquement.
CSV : un tableau exporté par votre banque ou un tableur. Vous indiquez quelle colonne contient quelle information.

Importer un relevé

Dans Opérations, ouvrez « Importer un fichier CSV ou OFX » et choisissez le compte cible (votre compte principal est présélectionné).
Sélectionnez le fichier.
Pour un CSV, associez les colonnes (date, montant, libellé…), le délimiteur et, si besoin, ignorez la première ou la dernière ligne.
Cliquez sur « Prévisualiser l'import » et vérifiez les compteurs Valides, Doublons et Rejets.
Confirmez : seules les lignes prêtes à importer sont enregistrées.

Détection des doublons

Une ligne déjà présente n'est pas importée une seconde fois. Elle est reconnue par son identifiant bancaire (FITID, présent dans les fichiers OFX), sinon par la même date, le même montant et le même libellé.

Bon à savoir. Si un virement automatique a déjà créé une opération sur le compte destinataire, la ligne correspondante de son relevé (même date, même montant) est signalée comme doublon potentiel.

Lignes rejetées

Une ligne illisible (date ou montant invalide, libellé manquant) est rejetée en prévisualisation sans bloquer les autres. Corrigez le fichier puis relancez l'import : les lignes déjà importées seront reconnues comme doublons.

Contenu relu avec la version du sprint 17 · Toutes les rubriques